有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

(1)【投資状況】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,617,238,251	98.07
	内 ケイマン諸島	6,617,238,251	98.07
親投資信託受益証券		10,004	0.00
	内 日本	10,004	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,225,279	1.93
純資産総額		6,747,473,534	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		27,277,100,472	97.82
	内 ケイマン諸島	27,277,100,472	97.82
親投資信託受益証券		10,004	0.00
	内 日本	10,004	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		608,393,341	2.18
純資産総額		27,885,503,817	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,073,447	59.52
	内 日本	30,073,447	59.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,454,148	40.48
純資産総額		50,527,595	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。