有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/11-2024/02/13)

(1)【投資状況】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,963,708,109	98.04
	内 ケイマン諸島	7,963,708,109	98.04
親投資信託受益証券		10,000	0.00
	内 日本	10,000	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		159,074,349	1.96
純資産総額		8,122,792,458	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		27,862,826,399	98.50
	内 ケイマン諸島	27,862,826,399	98.50
親投資信託受益証券		10,000	0.00
	内 日本	10,000	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		423,434,153	1.50
純資産総額		28,286,270,552	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		973,078,863	69.76
	内 日本	973,078,863	69.76
特殊債券		161,538,758	11.58
	内 日本	161,538,758	11.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		260,288,354	18.66
純資産総額		1,394,905,975	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。