有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/11-2023/08/10)

(1)【投資状況】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,904,937,133	98.07
	内 ケイマン諸島	6,904,937,133	98.07
親投資信託受益証券		10,001	0.00
	内 日本	10,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		135,821,760	1.93
純資産総額		7,040,768,894	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,979,162,055	98.09
	内 ケイマン諸島	26,979,162,055	98.09
親投資信託受益証券		10,001	0.00
	内 日本	10,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		523,955,679	1.91
純資産総額		27,503,127,735	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,003,472	1.92
	内 日本	14,003,472	1.92
地方債証券		477,587,389	65.44
	内 日本	477,587,389	65.44
特殊債券		100,121,267	13.72
	内 日本	100,121,267	13.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,071,158	18.92
純資産総額		729,783,286	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。