有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/13-2026/02/10)

(1)【投資状況】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,763,841,442	98.09
	内 ケイマン諸島	7,763,841,442	98.09
親投資信託受益証券		10,071	0.00
	内 日本	10,071	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		151,075,003	1.91
純資産総額		7,914,926,516	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		23,078,381,370	98.50
	内 ケイマン諸島	23,078,381,370	98.50
親投資信託受益証券		10,071	0.00
	内 日本	10,071	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		352,095,992	1.50
純資産総額		23,430,487,433	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,045,649,962	64.62
	内 日本	3,045,649,962	64.62
特殊債券		182,035,640	3.86
	内 日本	182,035,640	3.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,485,208,623	31.51
純資産総額		4,712,894,225	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。