有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/11-2023/02/10)

(1)【投資状況】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,258,667,468	98.53
	内 ケイマン諸島	6,258,667,468	98.53
親投資信託受益証券		10,002	0.00
	内 日本	10,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,135,082	1.47
純資産総額		6,351,812,552	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,811,191,090	97.97
	内 ケイマン諸島	26,811,191,090	97.97
親投資信託受益証券		10,002	0.00
	内 日本	10,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		556,289,410	2.03
純資産総額		27,367,490,502	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,011,200	2.04
	内 日本	14,011,200	2.04
地方債証券		165,068,482	24.09
	内 日本	165,068,482	24.09
特殊債券		301,107,613	43.94
	内 日本	301,107,613	43.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		205,066,875	29.93
純資産総額		685,254,170	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。