有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/14-2025/02/10)

(1)【投資状況】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,344,124,943	98.27
	内 ケイマン諸島	6,344,124,943	98.27
親投資信託受益証券		10,013	0.00
	内 日本	10,013	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		111,763,112	1.73
純資産総額		6,455,898,068	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		22,216,523,157	98.16
	内 ケイマン諸島	22,216,523,157	98.16
親投資信託受益証券		10,013	0.00
	内 日本	10,013	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		417,324,825	1.84
純資産総額		22,633,857,995	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,242,199,576	63.37
	内 日本	1,242,199,576	63.37
特殊債券		132,091,584	6.74
	内 日本	132,091,584	6.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		586,001,261	29.89
純資産総額		1,960,292,421	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。