有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,969,688 |
| コール・ローン | 31,146,232 | 29,357,606 |
| 親投資信託受益証券 | 6,039,944,117 | 3,754,458,232 |
| 未収入金 | 72,362,011 | 17,294,313 |
| 未収利息 | 48 | - |
| 流動資産合計 | 6,143,452,408 | 3,803,079,839 |
| 資産合計 | 6,143,452,408 | 3,803,079,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,222,185 | 27,384,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,645 | 1,034,377 |
| 未払委託者報酬 | 30,949,360 | 31,031,353 |
| 未払利息 | - | 79 |
| その他未払費用 | 103,130 | 103,441 |
| 流動負債合計 | 117,306,320 | 59,553,404 |
| 負債合計 | 117,306,320 | 59,553,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,418,065,433 | 4,195,297,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △391,919,345 | △451,771,071 |
| (分配準備積立金) | 79,284,902 | 104,320,913 |
| 元本等合計 | 6,026,146,088 | 3,743,526,435 |
| 純資産合計 | 6,026,146,088 | 3,743,526,435 |
| 負債純資産合計 | 6,143,452,408 | 3,803,079,839 |
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