有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 7日現在) | 第5期 (2019年12月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,221,190 | 31,510,322 |
| 親投資信託受益証券 | 4,479,938,871 | 3,109,684,938 |
| 未収入金 | 3,118,128 | 20,693,841 |
| 流動資産合計 | 4,527,278,189 | 3,161,889,101 |
| 資産合計 | 4,527,278,189 | 3,161,889,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,931,034 | 23,402,002 |
| 未払受託者報酬 | 1,361,547 | 984,763 |
| 未払委託者報酬 | 40,846,424 | 29,542,791 |
| 未払利息 | 123 | 10 |
| その他未払費用 | 136,654 | 98,414 |
| 流動負債合計 | 45,275,782 | 54,027,980 |
| 負債合計 | 45,275,782 | 54,027,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,361,040,973 | 2,795,882,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,961,434 | 311,978,932 |
| (分配準備積立金) | 154,247,715 | 155,935,958 |
| 元本等合計 | 4,482,002,407 | 3,107,861,121 |
| 純資産合計 | 4,482,002,407 | 3,107,861,121 |
| 負債純資産合計 | 4,527,278,189 | 3,161,889,101 |
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