有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月8日-平成29年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 7日現在) | 第3期 (平成29年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,969,688 | - |
| コール・ローン | 29,357,606 | 71,677,905 |
| 親投資信託受益証券 | 3,754,458,232 | 4,690,778,476 |
| 未収入金 | 17,294,313 | - |
| 流動資産合計 | 3,803,079,839 | 4,762,456,381 |
| 資産合計 | 3,803,079,839 | 4,762,456,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,384,154 | 38,791,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,377 | 981,615 |
| 未払委託者報酬 | 31,031,353 | 29,448,305 |
| 未払利息 | 79 | 122 |
| その他未払費用 | 103,441 | 98,111 |
| 流動負債合計 | 59,553,404 | 69,319,644 |
| 負債合計 | 59,553,404 | 69,319,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,195,297,506 | 4,428,723,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △451,771,071 | 264,412,937 |
| (分配準備積立金) | 104,320,913 | 164,844,247 |
| 元本等合計 | 3,743,526,435 | 4,693,136,737 |
| 純資産合計 | 3,743,526,435 | 4,693,136,737 |
| 負債純資産合計 | 3,803,079,839 | 4,762,456,381 |
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