有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 7日現在) | 第4期 (2018年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,677,905 | 44,221,190 |
| 親投資信託受益証券 | 4,690,778,476 | 4,479,938,871 |
| 未収入金 | - | 3,118,128 |
| 流動資産合計 | 4,762,456,381 | 4,527,278,189 |
| 資産合計 | 4,762,456,381 | 4,527,278,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,791,491 | 2,931,034 |
| 未払受託者報酬 | 981,615 | 1,361,547 |
| 未払委託者報酬 | 29,448,305 | 40,846,424 |
| 未払利息 | 122 | 123 |
| その他未払費用 | 98,111 | 136,654 |
| 流動負債合計 | 69,319,644 | 45,275,782 |
| 負債合計 | 69,319,644 | 45,275,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,428,723,800 | 4,361,040,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 264,412,937 | 120,961,434 |
| (分配準備積立金) | 164,844,247 | 154,247,715 |
| 元本等合計 | 4,693,136,737 | 4,482,002,407 |
| 純資産合計 | 4,693,136,737 | 4,482,002,407 |
| 負債純資産合計 | 4,762,456,381 | 4,527,278,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
