有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/08-2022/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 7日現在) | 第8期 (2022年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,631,019 | 15,427,045 |
| 親投資信託受益証券 | 1,799,531,312 | 1,652,389,274 |
| 未収入金 | 1,207,490 | 206,133 |
| 流動資産合計 | 1,818,369,821 | 1,668,022,452 |
| 資産合計 | 1,818,369,821 | 1,668,022,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,103,252 | 118,116 |
| 未払受託者報酬 | 543,598 | 472,349 |
| 未払委託者報酬 | 16,307,829 | 14,170,199 |
| 未払利息 | 29 | 43 |
| その他未払費用 | 54,305 | 47,176 |
| 流動負債合計 | 18,009,013 | 14,807,883 |
| 負債合計 | 18,009,013 | 14,807,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,451,033,558 | 1,261,939,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,327,250 | 391,274,698 |
| (分配準備積立金) | 258,591,148 | 310,922,880 |
| 元本等合計 | 1,800,360,808 | 1,653,214,569 |
| 純資産合計 | 1,800,360,808 | 1,653,214,569 |
| 負債純資産合計 | 1,818,369,821 | 1,668,022,452 |
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