有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 9日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,510,322 | 22,957,580 |
| 親投資信託受益証券 | 3,109,684,938 | 2,337,530,269 |
| 未収入金 | 20,693,841 | 15,899,341 |
| 流動資産合計 | 3,161,889,101 | 2,376,387,190 |
| 資産合計 | 3,161,889,101 | 2,376,387,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,402,002 | 17,273,615 |
| 未払受託者報酬 | 984,763 | 656,771 |
| 未払委託者報酬 | 29,542,791 | 19,703,105 |
| 未払利息 | 10 | 28 |
| その他未払費用 | 98,414 | 65,614 |
| 流動負債合計 | 54,027,980 | 37,699,133 |
| 負債合計 | 54,027,980 | 37,699,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,795,882,189 | 1,931,132,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,978,932 | 407,555,072 |
| (分配準備積立金) | 155,935,958 | 296,534,354 |
| 元本等合計 | 3,107,861,121 | 2,338,688,057 |
| 純資産合計 | 3,107,861,121 | 2,338,688,057 |
| 負債純資産合計 | 3,161,889,101 | 2,376,387,190 |
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