有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,957,580 | 17,631,019 |
| 親投資信託受益証券 | 2,337,530,269 | 1,799,531,312 |
| 未収入金 | 15,899,341 | 1,207,490 |
| 流動資産合計 | 2,376,387,190 | 1,818,369,821 |
| 資産合計 | 2,376,387,190 | 1,818,369,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,273,615 | 1,103,252 |
| 未払受託者報酬 | 656,771 | 543,598 |
| 未払委託者報酬 | 19,703,105 | 16,307,829 |
| 未払利息 | 28 | 29 |
| その他未払費用 | 65,614 | 54,305 |
| 流動負債合計 | 37,699,133 | 18,009,013 |
| 負債合計 | 37,699,133 | 18,009,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,931,132,985 | 1,451,033,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 407,555,072 | 349,327,250 |
| (分配準備積立金) | 296,534,354 | 258,591,148 |
| 元本等合計 | 2,338,688,057 | 1,800,360,808 |
| 純資産合計 | 2,338,688,057 | 1,800,360,808 |
| 負債純資産合計 | 2,376,387,190 | 1,818,369,821 |
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