有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成28年2月5日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年2月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 124,029,564 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,696,744,016 | |||
| 投資証券 | 417,755,060 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,464,244,367 | |||
| 未収利息 | 192 | |||
| 流動資産合計 | 4,702,773,199 | |||
| 資産合計 | 4,702,773,199 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 931,246 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,281,142 | |||
| その他未払費用 | 66,994 | |||
| 流動負債合計 | 24,279,382 | |||
| 負債合計 | 24,279,382 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 4,806,933,297 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △128,439,480 | |||
| 元本等合計 | 4,678,493,817 | |||
| 純資産合計 | 4,678,493,817 | |||
| 負債純資産合計 | 4,702,773,199 | |||
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