有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年 2月 5日現在 ] | 第4期 [ 平成31年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,459,368 | 59,472,314 |
| 投資信託受益証券 | 1,256,356,268 | 805,588,254 |
| 投資証券 | 297,791,683 | 266,694,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,217,713 | 1,296,571,044 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,789,825,032 | 2,436,326,176 |
| 資産合計 | 2,789,825,032 | 2,436,326,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 364,644 | 859,502 |
| 未払受託者報酬 | 827,499 | 668,382 |
| 未払委託者報酬 | 20,687,353 | 16,709,537 |
| 未払利息 | 87 | 108 |
| その他未払費用 | 59,521 | 48,254 |
| 流動負債合計 | 21,939,104 | 18,285,783 |
| 負債合計 | 21,939,104 | 18,285,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,739,068,775 | 2,453,244,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,817,153 | △35,203,783 |
| (分配準備積立金) | 56,460,876 | 48,698,762 |
| 元本等合計 | 2,767,885,928 | 2,418,040,393 |
| 純資産合計 | 2,767,885,928 | 2,418,040,393 |
| 負債純資産合計 | 2,789,825,032 | 2,436,326,176 |
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