有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/08-2023/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | 第8期 [ 令和 5年 2月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,698,390 | 25,252,461 |
| 投資信託受益証券 | 870,154,368 | 730,179,130 |
| 投資証券 | 143,059,249 | 132,523,762 |
| 親投資信託受益証券 | 870,590,577 | 761,483,842 |
| 未収入金 | - | 14,600,000 |
| 流動資産合計 | 1,914,502,584 | 1,664,039,195 |
| 資産合計 | 1,914,502,584 | 1,664,039,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,111,152 | 2,475,723 |
| 未払受託者報酬 | 561,634 | 469,980 |
| 未払委託者報酬 | 14,040,691 | 11,749,469 |
| 未払利息 | 13 | 14 |
| その他未払費用 | 40,372 | 33,781 |
| 流動負債合計 | 16,753,862 | 14,728,967 |
| 負債合計 | 16,753,862 | 14,728,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,824,520,566 | 1,644,863,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,228,156 | 4,447,128 |
| (分配準備積立金) | 78,867,460 | 70,380,368 |
| 元本等合計 | 1,897,748,722 | 1,649,310,228 |
| 純資産合計 | 1,897,748,722 | 1,649,310,228 |
| 負債純資産合計 | 1,914,502,584 | 1,664,039,195 |
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