有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 2月 6日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,912,058 | 57,459,368 |
| 投資信託受益証券 | 1,593,140,816 | 1,256,356,268 |
| 投資証券 | 386,139,741 | 297,791,683 |
| 親投資信託受益証券 | 2,236,828,717 | 1,178,217,713 |
| 未収入金 | 21,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,329,021,332 | 2,789,825,032 |
| 資産合計 | 4,329,021,332 | 2,789,825,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,095,453 | 364,644 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,245 | 827,499 |
| 未払委託者報酬 | 32,356,148 | 20,687,353 |
| 未払利息 | 126 | 87 |
| その他未払費用 | 93,125 | 59,521 |
| 流動負債合計 | 49,839,097 | 21,939,104 |
| 負債合計 | 49,839,097 | 21,939,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,360,370,810 | 2,739,068,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,188,575 | 28,817,153 |
| (分配準備積立金) | 13,579,371 | 56,460,876 |
| 元本等合計 | 4,279,182,235 | 2,767,885,928 |
| 純資産合計 | 4,279,182,235 | 2,767,885,928 |
| 負債純資産合計 | 4,329,021,332 | 2,789,825,032 |
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