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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

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【提出】: 2021/04/30 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ]	第6期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	51,392,246	54,610,389
投資信託受益証券	894,355,115	842,594,931
投資証券	46,142,589	105,994,339
親投資信託受益証券	1,383,582,647	1,170,423,563
未収入金	-	7,000,000
流動資産合計	2,375,472,597	2,180,623,222
資産合計	2,375,472,597	2,180,623,222
負債の部
流動負債
未払解約金	-	17,777,236
未払受託者報酬	657,069	628,431
未払委託者報酬	16,426,775	15,710,704
未払利息	17	10
その他未払費用	47,242	45,187
流動負債合計	17,131,103	34,161,568
負債合計	17,131,103	34,161,568
純資産の部
元本等
元本	2,312,771,546	2,065,571,468
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,569,948	80,890,186
(分配準備積立金)	67,222,666	97,046,035
元本等合計	2,358,341,494	2,146,461,654
純資産合計	2,358,341,494	2,146,461,654
負債純資産合計	2,375,472,597	2,180,623,222

開示資料

決算

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