有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | 第6期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,392,246 | 54,610,389 |
| 投資信託受益証券 | 894,355,115 | 842,594,931 |
| 投資証券 | 46,142,589 | 105,994,339 |
| 親投資信託受益証券 | 1,383,582,647 | 1,170,423,563 |
| 未収入金 | - | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,375,472,597 | 2,180,623,222 |
| 資産合計 | 2,375,472,597 | 2,180,623,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 17,777,236 |
| 未払受託者報酬 | 657,069 | 628,431 |
| 未払委託者報酬 | 16,426,775 | 15,710,704 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| その他未払費用 | 47,242 | 45,187 |
| 流動負債合計 | 17,131,103 | 34,161,568 |
| 負債合計 | 17,131,103 | 34,161,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,312,771,546 | 2,065,571,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,569,948 | 80,890,186 |
| (分配準備積立金) | 67,222,666 | 97,046,035 |
| 元本等合計 | 2,358,341,494 | 2,146,461,654 |
| 純資産合計 | 2,358,341,494 | 2,146,461,654 |
| 負債純資産合計 | 2,375,472,597 | 2,180,623,222 |
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