有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/07-2024/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年 2月 6日現在 ] | 第9期 [ 2024年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,252,461 | 26,374,064 |
| 投資信託受益証券 | 730,179,130 | 645,403,764 |
| 投資証券 | 132,523,762 | 56,926,815 |
| 親投資信託受益証券 | 761,483,842 | 867,013,919 |
| 未収入金 | 14,600,000 | 6,860,000 |
| 流動資産合計 | 1,664,039,195 | 1,602,578,562 |
| 資産合計 | 1,664,039,195 | 1,602,578,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,475,723 | 1,028,685 |
| 未払受託者報酬 | 469,980 | 440,502 |
| 未払委託者報酬 | 11,749,469 | 11,012,589 |
| 未払利息 | 14 | 3 |
| その他未払費用 | 33,781 | 31,656 |
| 流動負債合計 | 14,728,967 | 12,513,435 |
| 負債合計 | 14,728,967 | 12,513,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,644,863,100 | 1,510,254,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,447,128 | 79,810,314 |
| (分配準備積立金) | 70,380,368 | 83,378,883 |
| 元本等合計 | 1,649,310,228 | 1,590,065,127 |
| 純資産合計 | 1,649,310,228 | 1,590,065,127 |
| 負債純資産合計 | 1,664,039,195 | 1,602,578,562 |
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