有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成31年 2月 5日現在 ] | 第5期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,472,314 | 51,392,246 |
| 投資信託受益証券 | 805,588,254 | 894,355,115 |
| 投資証券 | 266,694,564 | 46,142,589 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,571,044 | 1,383,582,647 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,436,326,176 | 2,375,472,597 |
| 資産合計 | 2,436,326,176 | 2,375,472,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 859,502 | - |
| 未払受託者報酬 | 668,382 | 657,069 |
| 未払委託者報酬 | 16,709,537 | 16,426,775 |
| 未払利息 | 108 | 17 |
| その他未払費用 | 48,254 | 47,242 |
| 流動負債合計 | 18,285,783 | 17,131,103 |
| 負債合計 | 18,285,783 | 17,131,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,453,244,176 | 2,312,771,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,203,783 | 45,569,948 |
| (分配準備積立金) | 48,698,762 | 67,222,666 |
| 元本等合計 | 2,418,040,393 | 2,358,341,494 |
| 純資産合計 | 2,418,040,393 | 2,358,341,494 |
| 負債純資産合計 | 2,436,326,176 | 2,375,472,597 |
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