有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年2月末日 | 452,550,034 | - | 1.0061 | - |
| 3月末日 | 1,097,204,899 | - | 0.9837 | - |
| 4月末日 | 1,255,919,894 | - | 0.9938 | - |
| 5月末日 | 1,221,649,545 | - | 1.0207 | - |
| 6月末日 | 1,072,413,063 | - | 1.0119 | - |
| 7月末日 | 1,063,753,246 | - | 1.0232 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年8月10日) | 1,068,459,754 | 1,070,542,981 | 1.0258 | 1.0278 |
| 8月末日 | 1,048,145,994 | - | 0.9846 | - |
| 9月末日 | 1,048,586,206 | - | 0.9587 | - |
| 10月末日 | 1,072,195,182 | - | 0.9707 | - |
| 11月末日 | 1,038,669,436 | - | 0.9773 | - |
| 12月末日 | 948,757,811 | - | 0.9372 | - |
| 平成28年1月末日 | 862,151,715 | - | 0.9100 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月8日) | 832,662,128 | 834,537,995 | 0.8878 | 0.8898 |
| 2月末日 | 755,289,292 | - | 0.8227 | - |
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