- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月12日-令和3年2月8日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年8月10日) | 1,068,459,754 | 1,070,542,981 | 1.0258 | 1.0278 |
| 第2特定期間末 (2016年2月8日) | 832,662,128 | 834,537,995 | 0.8878 | 0.8898 |
| 第3特定期間末 (2016年8月8日) | 582,390,416 | 583,915,395 | 0.7638 | 0.7658 |
| 第4特定期間末 (2017年2月8日) | 397,958,526 | 399,007,578 | 0.7587 | 0.7607 |
| 第5特定期間末 (2017年8月8日) | 364,511,557 | 365,436,320 | 0.7883 | 0.7903 |
| 第6特定期間末 (2018年2月8日) | 318,513,929 | 319,308,970 | 0.8013 | 0.8033 |
| 第7特定期間末 (2018年8月8日) | 310,991,631 | 311,817,958 | 0.7527 | 0.7547 |
| 第8特定期間末 (2019年2月8日) | 272,961,164 | 273,701,221 | 0.7377 | 0.7397 |
| 第9特定期間末 (2019年8月8日) | 236,255,607 | 236,934,054 | 0.6965 | 0.6985 |
| 第10特定期間末 (2020年2月10日) | 221,506,528 | 222,089,661 | 0.7597 | 0.7617 |
| 2020年2月末日 | 221,271,043 | - | 0.7623 | - |
| 3月末日 | 200,626,640 | - | 0.6896 | - |
| 4月末日 | 205,945,444 | - | 0.7069 | - |
| 5月末日 | 207,057,193 | - | 0.7087 | - |
| 6月末日 | 207,648,461 | - | 0.7140 | - |
| 7月末日 | 217,485,261 | - | 0.7450 | - |
| 第11特定期間末 (2020年8月11日) | 219,188,050 | 219,772,938 | 0.7495 | 0.7515 |
| 8月末日 | 220,248,397 | - | 0.7527 | - |
| 9月末日 | 209,651,336 | - | 0.7329 | - |
| 10月末日 | 206,519,590 | - | 0.7270 | - |
| 11月末日 | 210,533,002 | - | 0.7448 | - |
| 12月末日 | 210,420,504 | - | 0.7551 | - |
| 2021年1月末日 | 212,374,489 | - | 0.7681 | - |
| 第12特定期間末 (2021年2月8日) | 211,549,319 | 212,102,291 | 0.7651 | 0.7671 |
| 2月末日 | 212,301,401 | - | 0.7686 | - |
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