- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年8月10日) | 1,068,459,754 | 1,070,542,981 | 1.0258 | 1.0278 |
| 第2特定期間末 (平成28年2月8日) | 832,662,128 | 834,537,995 | 0.8878 | 0.8898 |
| 第3特定期間末 (平成28年8月8日) | 582,390,416 | 583,915,395 | 0.7638 | 0.7658 |
| 第4特定期間末 (平成29年2月8日) | 397,958,526 | 399,007,578 | 0.7587 | 0.7607 |
| 平成29年2月末日 | 405,163,688 | - | 0.7657 | - |
| 3月末日 | 379,328,432 | - | 0.7660 | - |
| 4月末日 | 381,529,174 | - | 0.7874 | - |
| 5月末日 | 364,019,588 | - | 0.7849 | - |
| 6月末日 | 369,972,533 | - | 0.7920 | - |
| 7月末日 | 366,481,997 | - | 0.7893 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年8月8日) | 364,511,557 | 365,436,320 | 0.7883 | 0.7903 |
| 8月末日 | 359,282,802 | - | 0.7817 | - |
| 9月末日 | 348,733,353 | - | 0.8103 | - |
| 10月末日 | 336,242,380 | - | 0.8021 | - |
| 11月末日 | 332,453,410 | - | 0.8031 | - |
| 12月末日 | 332,811,467 | - | 0.8190 | - |
| 平成30年1月末日 | 325,197,371 | - | 0.8193 | - |
| 第6特定期間末 (平成30年2月8日) | 318,513,929 | 319,308,970 | 0.8013 | 0.8033 |
| 2月末日 | 311,562,295 | - | 0.7841 | - |
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