有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/09-2024/08/08)

【提出】: 2024/11/01 9:05
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年8月10日)	1,068,459,754	1,070,542,981	1.0258	1.0278
第2特定期間末 (2016年2月8日)	832,662,128	834,537,995	0.8878	0.8898
第3特定期間末 (2016年8月8日)	582,390,416	583,915,395	0.7638	0.7658
第4特定期間末 (2017年2月8日)	397,958,526	399,007,578	0.7587	0.7607
第5特定期間末 (2017年8月8日)	364,511,557	365,436,320	0.7883	0.7903
第6特定期間末 (2018年2月8日)	318,513,929	319,308,970	0.8013	0.8033
第7特定期間末 (2018年8月8日)	310,991,631	311,817,958	0.7527	0.7547
第8特定期間末 (2019年2月8日)	272,961,164	273,701,221	0.7377	0.7397
第9特定期間末 (2019年8月8日)	236,255,607	236,934,054	0.6965	0.6985
第10特定期間末 (2020年2月10日)	221,506,528	222,089,661	0.7597	0.7617
第11特定期間末 (2020年8月11日)	219,188,050	219,772,938	0.7495	0.7515
第12特定期間末 (2021年2月8日)	211,549,319	212,102,291	0.7651	0.7671
第13特定期間末 (2021年8月10日)	207,942,168	208,465,382	0.7949	0.7969
第14特定期間末 (2022年2月8日)	187,210,893	187,711,098	0.7485	0.7505
第15特定期間末 (2022年8月8日)	175,376,802	175,866,276	0.7166	0.7186
第16特定期間末 (2023年2月8日)	154,335,657	154,579,636	0.6326	0.6336
第17特定期間末 (2023年8月8日)	158,139,410	158,373,656	0.6751	0.6761
2023年8月末日	160,531,543	-	0.6881	-
9月末日	156,652,741	-	0.6712	-
10月末日	156,355,647	-	0.6691	-
11月末日	165,066,727	-	0.7133	-
12月末日	161,959,860	-	0.7248	-
2024年1月末日	161,881,273	-	0.7272	-
第18特定期間末 (2024年2月8日)	160,223,998	160,445,647	0.7229	0.7239
2月末日	158,120,801	-	0.7300	-
3月末日	160,704,683	-	0.7474	-
4月末日	156,837,802	-	0.7488	-
5月末日	151,332,957	-	0.7547	-
6月末日	157,648,867	-	0.7834	-
7月末日	143,324,821	-	0.7618	-
第19特定期間末 (2024年8月8日)	135,396,979	135,583,584	0.7256	0.7266
8月末日	138,170,975	-	0.7455	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/09-2024/08/08)

開示資料

決算