- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/09-2024/08/08)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年8月10日) | 1,068,459,754 | 1,070,542,981 | 1.0258 | 1.0278 |
| 第2特定期間末 (2016年2月8日) | 832,662,128 | 834,537,995 | 0.8878 | 0.8898 |
| 第3特定期間末 (2016年8月8日) | 582,390,416 | 583,915,395 | 0.7638 | 0.7658 |
| 第4特定期間末 (2017年2月8日) | 397,958,526 | 399,007,578 | 0.7587 | 0.7607 |
| 第5特定期間末 (2017年8月8日) | 364,511,557 | 365,436,320 | 0.7883 | 0.7903 |
| 第6特定期間末 (2018年2月8日) | 318,513,929 | 319,308,970 | 0.8013 | 0.8033 |
| 第7特定期間末 (2018年8月8日) | 310,991,631 | 311,817,958 | 0.7527 | 0.7547 |
| 第8特定期間末 (2019年2月8日) | 272,961,164 | 273,701,221 | 0.7377 | 0.7397 |
| 第9特定期間末 (2019年8月8日) | 236,255,607 | 236,934,054 | 0.6965 | 0.6985 |
| 第10特定期間末 (2020年2月10日) | 221,506,528 | 222,089,661 | 0.7597 | 0.7617 |
| 第11特定期間末 (2020年8月11日) | 219,188,050 | 219,772,938 | 0.7495 | 0.7515 |
| 第12特定期間末 (2021年2月8日) | 211,549,319 | 212,102,291 | 0.7651 | 0.7671 |
| 第13特定期間末 (2021年8月10日) | 207,942,168 | 208,465,382 | 0.7949 | 0.7969 |
| 第14特定期間末 (2022年2月8日) | 187,210,893 | 187,711,098 | 0.7485 | 0.7505 |
| 第15特定期間末 (2022年8月8日) | 175,376,802 | 175,866,276 | 0.7166 | 0.7186 |
| 第16特定期間末 (2023年2月8日) | 154,335,657 | 154,579,636 | 0.6326 | 0.6336 |
| 第17特定期間末 (2023年8月8日) | 158,139,410 | 158,373,656 | 0.6751 | 0.6761 |
| 2023年8月末日 | 160,531,543 | - | 0.6881 | - |
| 9月末日 | 156,652,741 | - | 0.6712 | - |
| 10月末日 | 156,355,647 | - | 0.6691 | - |
| 11月末日 | 165,066,727 | - | 0.7133 | - |
| 12月末日 | 161,959,860 | - | 0.7248 | - |
| 2024年1月末日 | 161,881,273 | - | 0.7272 | - |
| 第18特定期間末 (2024年2月8日) | 160,223,998 | 160,445,647 | 0.7229 | 0.7239 |
| 2月末日 | 158,120,801 | - | 0.7300 | - |
| 3月末日 | 160,704,683 | - | 0.7474 | - |
| 4月末日 | 156,837,802 | - | 0.7488 | - |
| 5月末日 | 151,332,957 | - | 0.7547 | - |
| 6月末日 | 157,648,867 | - | 0.7834 | - |
| 7月末日 | 143,324,821 | - | 0.7618 | - |
| 第19特定期間末 (2024年8月8日) | 135,396,979 | 135,583,584 | 0.7256 | 0.7266 |
| 8月末日 | 138,170,975 | - | 0.7455 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
