有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)
- 【提出】
- 2019/04/26 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年8月10日) | 1,068,459,754 | 1,070,542,981 | 1.0258 | 1.0278 |
| 第2特定期間末 (2016年2月8日) | 832,662,128 | 834,537,995 | 0.8878 | 0.8898 |
| 第3特定期間末 (2016年8月8日) | 582,390,416 | 583,915,395 | 0.7638 | 0.7658 |
| 第4特定期間末 (2017年2月8日) | 397,958,526 | 399,007,578 | 0.7587 | 0.7607 |
| 第5特定期間末 (2017年8月8日) | 364,511,557 | 365,436,320 | 0.7883 | 0.7903 |
| 2018年1月末日 | 325,197,371 | - | 0.8193 | - |
| 第6特定期間末 (2018年2月8日) | 318,513,929 | 319,308,970 | 0.8013 | 0.8033 |
| 2月末日 | 311,562,295 | - | 0.7841 | - |
| 3月末日 | 301,608,331 | - | 0.7858 | - |
| 4月末日 | 322,092,683 | - | 0.7964 | - |
| 5月末日 | 347,637,238 | - | 0.7608 | - |
| 6月末日 | 340,863,897 | - | 0.7588 | - |
| 7月末日 | 332,726,941 | - | 0.7593 | - |
| 第7特定期間末 (2018年8月8日) | 310,991,631 | 311,817,958 | 0.7527 | 0.7547 |
| 8月末日 | 310,680,239 | - | 0.7542 | - |
| 9月末日 | 315,424,859 | - | 0.7660 | - |
| 10月末日 | 301,424,872 | - | 0.7459 | - |
| 11月末日 | 290,811,498 | - | 0.7447 | - |
| 12月末日 | 280,410,547 | - | 0.7224 | - |
| 2019年1月末日 | 273,492,003 | - | 0.7391 | - |
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