- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年8月10日) | 1,068,459,754 | 1,070,542,981 | 1.0258 | 1.0278 |
| 平成27年8月末日 | 1,048,145,994 | - | 0.9846 | - |
| 9月末日 | 1,048,586,206 | - | 0.9587 | - |
| 10月末日 | 1,072,195,182 | - | 0.9707 | - |
| 11月末日 | 1,038,669,436 | - | 0.9773 | - |
| 12月末日 | 948,757,811 | - | 0.9372 | - |
| 平成28年1月末日 | 862,151,715 | - | 0.9100 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月8日) | 832,662,128 | 834,537,995 | 0.8878 | 0.8898 |
| 2月末日 | 755,289,292 | - | 0.8227 | - |
| 3月末日 | 767,943,345 | - | 0.8589 | - |
| 4月末日 | 746,539,214 | - | 0.8399 | - |
| 5月末日 | 757,684,827 | - | 0.8635 | - |
| 6月末日 | 646,391,283 | - | 0.7502 | - |
| 7月末日 | 597,539,448 | - | 0.7750 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年8月8日) | 582,390,416 | 583,915,395 | 0.7638 | 0.7658 |
| 8月末日 | 582,018,762 | - | 0.7749 | - |
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