有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成28年1月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,711 |
| 親投資信託受益証券 | 1,733,841 |
| 流動資産合計 | 1,738,552 |
| 資産合計 | 1,738,552 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 159 |
| 未払委託者報酬 | 3,545 |
| 流動負債合計 | 3,704 |
| 負債合計 | 3,704 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,926,041 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △191,193 |
| (分配準備積立金) | 40,530 |
| 元本等合計 | 1,734,848 |
| 純資産合計 | 1,734,848 |
| 負債純資産合計 | 1,738,552 |
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