有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2025年1月14日現在 | 第11期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,735,273 | 2,177,539 |
| 親投資信託受益証券 | 895,287,855 | 1,176,242,567 |
| 未収入金 | - | 146,000 |
| 流動資産合計 | 897,023,128 | 1,178,566,106 |
| 資産合計 | 897,023,128 | 1,178,566,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 364,816 | 675,730 |
| 未払受託者報酬 | 99,137 | 118,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,644 | 1,481,030 |
| その他未払費用 | 15,774 | 18,872 |
| 流動負債合計 | 1,719,371 | 2,294,072 |
| 負債合計 | 1,719,371 | 2,294,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 536,274,972 | 636,288,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,028,785 | 539,983,342 |
| (分配準備積立金) | 174,787,232 | 268,141,694 |
| 元本等合計 | 895,303,757 | 1,176,272,034 |
| 純資産合計 | 895,303,757 | 1,176,272,034 |
| 負債純資産合計 | 897,023,128 | 1,178,566,106 |
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