有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年1月11日現在 | 第4期 平成31年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,177 | 204,617 |
| 親投資信託受益証券 | 24,671,860 | 39,255,505 |
| 流動資産合計 | 24,734,037 | 39,460,122 |
| 資産合計 | 24,734,037 | 39,460,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 96,685 |
| 未払受託者報酬 | 2,782 | 4,836 |
| 未払委託者報酬 | 56,868 | 98,747 |
| その他未払費用 | 345 | 572 |
| 流動負債合計 | 59,995 | 200,840 |
| 負債合計 | 59,995 | 200,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,458,351 | ※1 41,798,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △784,309 | ※2 △2,538,736 |
| (分配準備積立金) | 1,260,545 | 2,225,634 |
| 元本等合計 | 24,674,042 | 39,259,282 |
| 純資産合計 | 24,674,042 | 39,259,282 |
| 負債純資産合計 | 24,734,037 | 39,460,122 |
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