有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年1月11日現在 | 第3期 平成30年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,634 | 62,177 |
| 親投資信託受益証券 | 12,443,256 | 24,671,860 |
| 流動資産合計 | 12,484,890 | 24,734,037 |
| 資産合計 | 12,484,890 | 24,734,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,623 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,083 | 2,782 |
| 未払委託者報酬 | 22,953 | 56,868 |
| その他未払費用 | 79 | 345 |
| 流動負債合計 | 35,738 | 59,995 |
| 負債合計 | 35,738 | 59,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,882,627 | ※1 25,458,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △433,475 | ※2 △784,309 |
| (分配準備積立金) | 929,830 | 1,260,545 |
| 元本等合計 | 12,449,152 | 24,674,042 |
| 純資産合計 | 12,449,152 | 24,674,042 |
| 負債純資産合計 | 12,484,890 | 24,734,037 |
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