有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年1月12日現在 | 第2期 平成29年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,711 | 41,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,733,841 | 12,443,256 |
| 流動資産合計 | 1,738,552 | 12,484,890 |
| 資産合計 | 1,738,552 | 12,484,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 11,623 |
| 未払受託者報酬 | 159 | 1,083 |
| 未払委託者報酬 | 3,545 | 22,953 |
| その他未払費用 | - | 79 |
| 流動負債合計 | 3,704 | 35,738 |
| 負債合計 | 3,704 | 35,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,926,041 | ※1 12,882,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △191,193 | ※2 △433,475 |
| (分配準備積立金) | 40,530 | 929,830 |
| 元本等合計 | 1,734,848 | 12,449,152 |
| 純資産合計 | 1,734,848 | 12,449,152 |
| 負債純資産合計 | 1,738,552 | 12,484,890 |
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