有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年1月11日現在 | 第8期 2023年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,357,290 | 1,394,948 |
| 親投資信託受益証券 | 378,074,319 | 465,559,801 |
| 未収入金 | 998,000 | - |
| 流動資産合計 | 380,429,609 | 466,954,749 |
| 資産合計 | 380,429,609 | 466,954,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,479,939 | 11,595 |
| 未払受託者報酬 | 40,127 | 63,765 |
| 未払委託者報酬 | 811,615 | 1,288,752 |
| その他未払費用 | 5,048 | 8,067 |
| 流動負債合計 | 2,336,729 | 1,372,179 |
| 負債合計 | 2,336,729 | 1,372,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,851,607 | 371,247,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,241,273 | 94,335,270 |
| (分配準備積立金) | 74,214,339 | 75,995,977 |
| 元本等合計 | 378,092,880 | 465,582,570 |
| 純資産合計 | 378,092,880 | 465,582,570 |
| 負債純資産合計 | 380,429,609 | 466,954,749 |
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