有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成31年1月11日現在 | 第5期 令和2年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,617 | 244,841 |
| 親投資信託受益証券 | 39,255,505 | 97,023,548 |
| 流動資産合計 | 39,460,122 | 97,268,389 |
| 資産合計 | 39,460,122 | 97,268,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,685 | 1,393 |
| 未払受託者報酬 | 4,836 | 11,148 |
| 未払委託者報酬 | 98,747 | 226,133 |
| その他未払費用 | 572 | 1,445 |
| 流動負債合計 | 200,840 | 240,119 |
| 負債合計 | 200,840 | 240,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,798,018 | 85,983,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,538,736 | 11,044,884 |
| (分配準備積立金) | 2,225,634 | 7,664,744 |
| 元本等合計 | 39,259,282 | 97,028,270 |
| 純資産合計 | 39,259,282 | 97,028,270 |
| 負債純資産合計 | 39,460,122 | 97,268,389 |
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