有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	72,170,316	1.4020	1.4072	-	99.99
	日本			101,187,779	101,558,068	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	177,313	9,240.21	10,492.66	-	4.41
	アメリカ			1,638,410,963	1,860,485,483	-
2	EQUINIX INC	投資証券	23,982	61,724.65	65,763.17	-	3.74
	アメリカ			1,480,280,595	1,577,132,582	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	86,305	16,954.52	14,881.23	-	3.04
	アメリカ			1,463,260,133	1,284,325,159	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	114,139	9,432.55	9,313.72	-	2.52
	アメリカ			1,076,622,620	1,063,059,143	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	42,260	26,144.04	24,440.34	-	2.45
	アメリカ			1,104,847,507	1,032,849,021	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	39,221	23,013.57	23,776.17	-	2.21
	アメリカ			902,615,585	932,525,187	-
7	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	98,035	8,969.46	9,157.76	-	2.13
	アメリカ			879,321,499	897,781,805	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	58,623	13,568.92	13,713.20	-	1.91
	アメリカ			795,451,020	803,909,181	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	91,347	8,125.16	8,613.55	-	1.87
	アメリカ			742,209,200	786,822,755	-
10	VENTAS INC	投資証券	104,491	7,562.22	6,318.93	-	1.57
	アメリカ			790,183,984	660,271,983	-
11	LINK REIT	投資証 券	588,420	1,261.73	1,113.37	-	1.55
	香港			742,432,439	655,130,352	-
12	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	40,405	14,497.77	15,659.92	-	1.50
	アメリカ			585,782,782	632,739,285	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	18,527	34,046.76	34,040.89	-	1.50
	アメリカ			630,784,351	630,675,713	-
14	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	34,373	16,479.69	17,938.18	-	1.46
	アメリカ			566,456,518	616,589,363	-
15	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	38,581	16,027.23	14,971.33	-	1.37
	オランダ			618,346,621	577,609,075	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	139,101	3,739.28	3,981.78	-	1.31
	アメリカ			520,138,263	553,869,663	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	151,323	3,141.85	3,436.48	-	1.23
	アメリカ			475,434,741	520,018,553	-
18	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	450,515	1,082.27	1,095.68	-	1.17
	オーストラリア			487,579,786	493,622,753	-
19	MID AMERICA	投資証券	32,126	13,787.36	14,994.65	-	1.14
	アメリカ			442,932,820	481,718,427	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	26,107	15,612.55	17,620.82	-	1.09
	アメリカ			407,596,891	460,026,857	-
21	WP CAREY INC	投資証券	48,529	9,469.02	9,221.02	-	1.06
	アメリカ			459,522,169	447,487,025	-
22	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	36,483	12,169.56	12,059.85	-	1.04
	アメリカ			443,982,392	439,979,682	-
23	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,499,988	286.95	287.29	-	1.02
	オーストラリア			430,424,865	430,941,752	-
24	UDR INC	投資証券	81,928	5,137.80	5,254.51	-	1.02
	アメリカ			420,929,693	430,491,560	-
25	DUKE REALTY TRUST	投資証券	102,777	3,608.15	4,005.77	-	0.98
	アメリカ			370,835,712	411,701,413	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	50,910	7,137.31	7,974.46	-	0.96
	アメリカ			363,360,809	405,980,125	-
27	SEGRO PLC	投資証券	308,185	1,129.07	1,300.97	-	0.95
	イギリス			347,964,328	400,940,739	-
28	VICI PROPERTIES INC	投資証券	129,396	2,499.17	2,926.07	-	0.90
	アメリカ			323,383,718	378,623,021	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	200,555	1,887.90	1,804.94	-	0.86
	アメリカ			378,628,965	361,990,343	-
30	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	145,259	2,087.55	2,451.66	-	0.84
	アメリカ			303,235,560	356,126,958	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.48
投資証券	88.96
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。