有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/12-2025/01/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	426,919,890	2.1280	2.1689	-	100.00
	日本			908,499,119	925,946,549	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	441,967	17,329.09	18,631.97	-	7.61
	アメリカ			7,658,888,679	8,234,720,083	-
2	EQUINIX INC	投資証券	46,046	123,411.40	142,404.53	-	6.06
	アメリカ			5,682,601,422	6,557,159,260	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	282,326	17,030.90	21,184.70	-	5.53
	アメリカ			4,808,266,913	5,980,993,701	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	146,406	23,646.12	27,147.24	-	3.67
	アメリカ			3,461,935,243	3,974,520,239	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	148,847	23,859.69	25,362.03	-	3.49
	アメリカ			3,551,444,483	3,775,063,404	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	417,849	8,461.42	8,388.63	-	3.24
	アメリカ			3,535,598,017	3,505,183,832	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	75,242	46,726.79	46,027.86	-	3.20
	アメリカ			3,515,817,496	3,463,228,354	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	912,694	3,442.19	3,445.56	-	2.91
	オーストラリア			3,141,674,570	3,144,749,057	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	101,250	24,891.15	23,891.86	-	2.24
	アメリカ			2,520,229,922	2,419,051,361	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	503,527	4,498.06	4,608.19	-	2.14
	アメリカ			2,264,895,879	2,320,348,690	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	67,849	32,389.92	33,956.06	-	2.13
	アメリカ			2,197,623,848	2,303,885,284	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	140,173	14,883.81	15,751.85	-	2.04
	アメリカ			2,086,308,789	2,207,985,471	-
13	VENTAS INC	投資証券	200,448	8,350.37	9,290.50	-	1.72
	アメリカ			1,673,816,339	1,862,263,907	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	163,143	10,750.57	10,769.94	-	1.62
	アメリカ			1,753,880,662	1,757,041,659	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	30,725	43,727.62	43,419.53	-	1.23
	アメリカ			1,343,531,196	1,334,065,329	-
16	MID AMERICA	投資証券	55,884	22,447.96	23,448.65	-	1.21
	アメリカ			1,254,481,912	1,310,404,423	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	272,399	5,413.12	4,785.78	-	1.20
	アメリカ			1,474,529,837	1,303,643,238	-
18	KIMCO REALTY	投資証券	322,436	3,151.75	3,502.47	-	1.04
	アメリカ			1,016,239,506	1,129,323,190	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	57,282	18,644.68	19,458.17	-	1.03
	アメリカ			1,068,004,785	1,114,603,466	-
20	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	74,395	17,850.90	14,802.11	-	1.02
	アメリカ			1,328,017,796	1,101,203,382	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	334,627	3,107.43	3,167.35	-	0.98
	アメリカ			1,039,832,171	1,059,883,940	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	131,313	7,112.72	7,479.04	-	0.91
	アメリカ			933,993,385	982,095,822	-
23	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	91,044	10,228.82	10,062.65	-	0.85
	アメリカ			931,273,419	916,144,707	-
24	UDR INC	投資証券	142,856	6,410.21	6,398.03	-	0.84
	アメリカ			915,737,264	913,997,673	-
25	WP CAREY INC	投資証券	104,762	8,609.30	8,597.11	-	0.83
	アメリカ			901,927,915	900,651,286	-
26	SEGRO PLC	投資証券	647,744	1,673.42	1,382.85	-	0.83
	イギリス			1,083,950,631	895,733,864	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	51,065	17,400.96	17,481.47	-	0.82
	アメリカ			888,580,262	892,691,571	-
28	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,490,276	313.21	352.80	-	0.81
	オーストラリア			779,991,447	878,573,357	-
29	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	78,201	10,035.75	11,112.78	-	0.80
	アメリカ			784,805,918	869,030,727	-
30	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	331,455	2,787.93	2,569.71	-	0.79
	アメリカ			924,074,933	851,744,951	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.10
投資証券	88.69
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。