有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/15-2026/01/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	505,946,977	2.3626	2.3250	-	100.00
	日本			1,195,374,237	1,176,326,721	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	344,953	24,267.93	28,533.12	-	8.14
	アメリカ			8,371,296,844	9,842,587,206	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	466,867	16,662.93	20,038.80	-	7.73
	アメリカ			7,779,375,800	9,355,454,719	-
3	EQUINIX INC	投資証券	49,359	132,516.65	126,930.84	-	5.18
	アメリカ			6,540,889,666	6,265,179,479	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	164,148	24,971.83	29,164.66	-	3.96
	アメリカ			4,099,077,126	4,787,321,922	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	462,568	8,814.25	9,339.45	-	3.57
	アメリカ			4,077,191,011	4,320,132,927	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	162,370	26,610.87	25,728.83	-	3.45
	アメリカ			4,320,807,770	4,177,590,192	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	79,426	44,282.61	42,632.96	-	2.80
	アメリカ			3,517,191,192	3,386,166,036	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,018,355	3,684.46	3,320.84	-	2.80
	オーストラリア			3,752,092,953	3,381,803,794	-
9	VENTAS INC	投資証券	236,310	9,963.14	11,811.84	-	2.31
	アメリカ			2,354,390,560	2,791,256,902	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	537,827	4,895.39	4,319.38	-	1.92
	アメリカ			2,632,875,639	2,323,080,585	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	106,807	22,234.40	21,338.76	-	1.88
	アメリカ			2,374,790,514	2,279,129,387	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	148,762	15,272.58	14,294.98	-	1.76
	アメリカ			2,271,980,176	2,126,551,272	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	71,189	31,209.25	26,859.76	-	1.58
	アメリカ			2,221,755,512	1,912,120,024	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	174,337	10,423.74	9,505.40	-	1.37
	アメリカ			1,817,243,900	1,657,144,244	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	32,452	43,034.57	38,396.56	-	1.03
	アメリカ			1,396,557,939	1,246,045,191	-
16	MID AMERICA	投資証券	59,000	22,524.00	20,541.26	-	1.00
	アメリカ			1,328,916,263	1,211,934,859	-
17	WP CAREY INC	投資証券	110,445	9,813.58	10,628.66	-	0.97
	アメリカ			1,083,861,689	1,173,882,596	-
18	INVITATION HOMES INC	投資証券	284,241	5,036.77	4,048.94	-	0.95
	アメリカ			1,431,657,375	1,150,875,038	-
19	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,603,133	397.69	439.39	-	0.95
	オーストラリア			1,035,259,307	1,143,809,351	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	58,593	19,352.64	19,451.81	-	0.94
	アメリカ			1,133,929,374	1,139,740,454	-
21	SEGRO PLC	投資証券	682,683	1,465.34	1,619.81	-	0.91
	イギリス			1,000,364,751	1,105,817,432	-
22	KIMCO REALTY	投資証券	341,370	3,213.30	3,182.29	-	0.90
	アメリカ			1,096,926,447	1,086,341,273	-
23	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	61,384	15,368.32	16,924.12	-	0.86
	フランス			943,369,342	1,038,870,673	-
24	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	142,707	7,126.59	6,970.01	-	0.82
	アメリカ			1,017,014,430	994,670,301	-
25	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	149,018	5,848.20	6,670.38	-	0.82
	アメリカ			871,488,350	994,006,776	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	97,758	9,589.57	9,645.23	-	0.78
	アメリカ			937,458,083	942,899,195	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	322,582	2,459.12	2,867.29	-	0.76
	アメリカ			793,270,135	924,937,949	-
28	LINK REIT	投資証券	1,292,320	807.71	714.77	-	0.76
	香港			1,043,829,077	923,721,388	-
29	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	350,511	2,640.69	2,633.73	-	0.76
	アメリカ			925,593,415	923,152,177	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	82,757	10,925.15	11,060.44	-	0.76
	アメリカ			904,133,121	915,329,395	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.22
投資証券	87.97
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。