有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/12-2023/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	301,753,256	1.5862	1.6716	-	100.00
	日本			478,661,350	504,410,742	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	371,047	14,784.17	16,672.76	-	8.64
	アメリカ			5,485,624,052	6,186,378,062	-
2	EQUINIX INC	投資証券	37,205	82,599.84	94,572.48	-	4.91
	アメリカ			3,073,127,351	3,518,569,274	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	63,568	39,417.27	38,996.17	-	3.46
	アメリカ			2,505,677,068	2,478,909,062	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	252,224	8,483.15	8,841.95	-	3.11
	アメリカ			2,139,656,269	2,230,152,476	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	131,492	13,284.91	16,432.69	-	3.02
	アメリカ			1,746,859,612	2,160,768,128	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	190,068	9,690.86	9,722.62	-	2.58
	アメリカ			1,841,923,038	1,847,959,774	-
7	VICI PROPERTIES INC	投資証券	387,425	4,000.60	4,420.32	-	2.39
	アメリカ			1,549,935,430	1,712,543,870	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	115,666	15,667.73	14,486.08	-	2.34
	アメリカ			1,812,224,025	1,675,547,403	-
9	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	688,653	1,626.77	1,851.47	-	1.78
	オーストラリア			1,120,283,008	1,275,020,507	-
10	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	56,297	24,360.40	22,606.53	-	1.78
	アメリカ			1,371,417,875	1,272,680,207	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	60,091	18,073.03	20,533.36	-	1.72
	アメリカ			1,086,026,667	1,233,870,652	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	136,900	9,006.96	8,096.96	-	1.55
	アメリカ			1,233,053,919	1,108,474,946	-
13	VENTAS INC	投資証券	160,896	6,111.07	6,690.50	-	1.50
	アメリカ			983,246,817	1,076,474,945	-
14	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	53,904	21,527.43	19,961.90	-	1.50
	アメリカ			1,160,414,656	1,076,026,796	-
15	MID AMERICA	投資証券	46,489	21,229.28	21,103.52	-	1.37
	アメリカ			986,928,446	981,081,657	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	233,836	4,408.51	4,148.94	-	1.35
	アメリカ			1,030,868,885	970,172,936	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	49,877	19,515.36	19,262.59	-	1.34
	アメリカ			973,368,051	960,760,241	-
18	WP CAREY INC	投資証券	83,759	10,655.20	11,058.63	-	1.29
	アメリカ			892,469,135	926,260,393	-
19	LINK REIT	投資証券	848,620	1,010.62	1,070.59	-	1.27
	香港			857,632,528	908,528,328	-
20	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	117,078	6,365.81	7,105.39	-	1.16
	アメリカ			745,296,928	831,885,576	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	216,512	3,243.19	3,540.95	-	1.07
	アメリカ			702,190,290	766,659,422	-
22	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	26,084	32,298.61	28,643.38	-	1.04
	アメリカ			842,477,085	747,134,023	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	249,147	2,591.24	2,884.69	-	1.00
	アメリカ			645,601,503	718,712,282	-
24	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	103,742	6,149.78	6,865.33	-	0.99
	アメリカ			637,991,319	712,223,210	-
25	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	288,079	2,197.05	2,417.60	-	0.97
	アメリカ			632,926,146	696,462,411	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	42,922	16,492.27	15,627.69	-	0.94
	アメリカ			707,881,248	670,771,993	-
27	UDR INC	投資証券	123,303	5,625.70	5,396.23	-	0.93
	アメリカ			693,665,855	665,372,482	-
28	SEGRO PLC	投資証券	487,318	1,499.57	1,354.02	-	0.92
	イギリス			730,769,205	659,839,740	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	70,501	8,863.65	8,826.29	-	0.87
	アメリカ			624,896,531	622,262,659	-
30	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	73,957	7,375.00	8,124.36	-	0.84
	アメリカ			545,433,352	600,853,802	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.74
投資証券	88.83
合計	99.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。