有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	225,893,132	1.7453	1.6668	-	100.00
	日本			394,270,177	376,518,672	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	237,738	16,629.56	17,901.28	-	7.32
	アメリカ			3,953,480,397	4,255,814,694	-
2	EQUINIX INC	投資証券	28,961	93,573.87	81,680.72	-	4.07
	アメリカ			2,709,993,008	2,365,555,517	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	49,076	38,205.55	41,624.20	-	3.51
	アメリカ			1,874,975,996	2,042,749,278	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	105,717	16,563.72	16,900.41	-	3.07
	アメリカ			1,751,067,267	1,786,661,278	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	91,307	18,600.51	17,186.70	-	2.70
	アメリカ			1,698,357,109	1,569,266,674	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	182,048	7,766.54	8,021.92	-	2.51
	アメリカ			1,413,884,742	1,460,375,511	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	140,067	9,577.72	9,703.88	-	2.34
	アメリカ			1,341,523,900	1,359,194,256	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	44,971	26,749.53	28,093.47	-	2.17
	アメリカ			1,202,953,217	1,263,391,817	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	109,842	9,727.69	10,261.46	-	1.94
	アメリカ			1,068,508,970	1,127,139,465	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	545,728	1,904.09	1,852.28	-	1.74
	オーストラリア			1,039,119,137	1,010,844,006	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	45,395	23,515.81	21,882.80	-	1.71
	アメリカ			1,067,500,271	993,369,996	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	43,104	22,150.51	22,731.29	-	1.68
	アメリカ			954,775,764	979,809,541	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	192,137	4,720.71	4,801.14	-	1.59
	アメリカ			907,024,284	922,478,480	-
14	MID AMERICA	投資証券	37,074	23,079.34	23,637.49	-	1.51
	アメリカ			855,643,578	876,336,467	-
15	DUKE REALTY TRUST	投資証券	122,746	6,467.07	6,602.01	-	1.39
	アメリカ			793,807,401	810,370,761	-
16	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	37,378	22,287.12	21,633.45	-	1.39
	アメリカ			833,048,200	808,615,318	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,978	38,182.79	38,342.24	-	1.38
	アメリカ			800,998,659	804,343,544	-
18	SEGRO PLC	投資証券	387,242	2,005.32	1,977.32	-	1.32
	イギリス			776,546,052	765,701,971	-
19	VENTAS INC	投資証券	128,660	6,100.12	5,942.85	-	1.31
	アメリカ			784,842,127	764,607,235	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	173,784	3,975.31	4,033.47	-	1.21
	アメリカ			690,846,535	700,953,176	-
21	LINK REIT	投資証券	670,020	1,038.99	988.56	-	1.14
	香港			696,148,572	662,359,996	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	202,785	3,389.18	3,258.87	-	1.14
	アメリカ			687,275,051	660,850,196	-
23	UDR INC	投資証券	93,726	6,362.45	6,510.81	-	1.05
	アメリカ			596,327,206	610,232,740	-
24	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	45,842	13,351.86	13,079.35	-	1.03
	アメリカ			612,076,048	599,583,654	-
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	32,723	18,273.83	18,277.61	-	1.03
	アメリカ			597,974,792	598,098,402	-
26	KIMCO REALTY	投資証券	198,982	2,580.75	2,793.64	-	0.96
	アメリカ			513,523,502	555,885,666	-
27	WP CAREY INC	投資証券	60,127	9,023.97	8,898.11	-	0.92
	アメリカ			542,584,422	535,016,972	-
28	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	192,445	2,456.69	2,568.53	-	0.85
	アメリカ			472,778,748	494,302,680	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	55,169	9,482.25	8,914.27	-	0.85
	アメリカ			523,126,616	491,791,736	-
30	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	93,419	5,447.85	5,194.79	-	0.83
	アメリカ			508,932,833	485,293,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.64
投資証券	89.98
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。