有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	134,517,253	1.1744	1.2223	-	99.99
	日本			157,978,070	164,420,438	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	304,677	10,104.77	10,803.23	-	6.06
	アメリカ			3,078,691,087	3,291,496,316	-
2	EQUINIX INC	投資証券	36,727	75,893.45	77,130.27	-	5.22
	アメリカ			2,787,338,780	2,832,763,440	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	115,512	14,738.59	15,136.01	-	3.22
	アメリカ			1,702,485,160	1,748,391,665	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	62,718	21,915.42	23,770.24	-	2.75
	アメリカ			1,374,491,804	1,490,822,213	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	135,222	7,622.37	10,187.84	-	2.54
	アメリカ			1,030,712,581	1,377,620,749	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	172,142	5,953.18	6,454.77	-	2.05
	アメリカ			1,024,794,010	1,111,137,774	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	57,597	16,527.85	17,345.76	-	1.84
	アメリカ			951,954,819	999,064,291	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	686,462	1,380.11	1,416.61	-	1.79
	オーストラリア			947,394,740	972,452,503	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	144,819	6,410.70	6,368.05	-	1.70
	アメリカ			928,392,081	922,215,501	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	141,308	6,101.45	6,515.37	-	1.70
	アメリカ			862,184,229	920,674,299	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,092	17,306.60	17,483.68	-	1.65
	アメリカ			884,229,308	893,276,342	-
12	LINK REIT	投資証券	843,720	894.37	918.66	-	1.43
	香港			754,598,029	775,093,502	-
13	VENTAS INC	投資証券	154,600	4,314.71	4,930.41	-	1.40
	アメリカ			667,055,338	762,241,571	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	231,386	2,965.25	3,030.96	-	1.29
	アメリカ			686,117,880	701,322,821	-
15	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	222,243	2,897.99	3,135.44	-	1.28
	アメリカ			644,059,958	696,830,658	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	26,918	24,433.99	25,427.29	-	1.26
	アメリカ			657,714,203	684,451,996	-
17	SEGRO PLC	投資証券	491,898	1,307.52	1,368.80	-	1.24
	イギリス			643,167,918	673,310,689	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	44,405	15,017.16	15,021.08	-	1.23
	アメリカ			666,837,358	667,011,483	-
19	MID AMERICA	投資証券	47,218	12,487.60	13,873.89	-	1.21
	アメリカ			589,639,698	655,097,772	-
20	DUKE REALTY TRUST	投資証券	153,563	3,923.92	4,124.87	-	1.17
	アメリカ			602,570,454	633,427,473	-
21	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	53,356	10,852.62	11,835.49	-	1.16
	アメリカ			579,052,792	631,494,639	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	221,626	2,482.14	2,700.80	-	1.10
	アメリカ			550,108,374	598,569,273	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	58,503	9,410.39	9,603.80	-	1.03
	アメリカ			550,536,489	561,851,205	-
24	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	234,637	2,036.20	2,216.02	-	0.96
	アメリカ			477,768,349	519,960,472	-
25	WP CAREY INC	投資証券	72,456	7,159.38	7,049.26	-	0.94
	アメリカ			518,740,451	510,761,588	-
26	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	56,638	6,591.49	8,959.84	-	0.93
	オランダ			373,328,953	507,467,599	-
27	UDR INC	投資証券	120,410	3,903.32	4,066.36	-	0.90
	アメリカ			469,999,344	489,630,600	-
28	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,122,139	193.84	226.62	-	0.89
	オーストラリア			411,368,881	480,932,721	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	69,317	6,600.36	6,425.51	-	0.82
	アメリカ			457,517,705	445,397,769	-
30	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	288,474	1,285.24	1,488.83	-	0.79
	アメリカ			370,760,396	429,491,630	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.73
投資証券	88.33
合計	100.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。