有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/12-2024/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	361,706,433	1.9093	1.8816	-	100.00
	日本			690,636,255	680,586,824	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	397,821	17,146.42	18,669.50	-	8.77
	アメリカ			6,821,206,025	7,427,119,756	-
2	EQUINIX INC	投資証券	40,428	112,394.42	124,175.12	-	5.93
	アメリカ			4,543,881,755	5,020,152,115	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	238,395	12,097.96	12,826.52	-	3.61
	アメリカ			2,884,093,313	3,057,778,592	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	357,305	8,185.26	8,141.80	-	3.44
	アメリカ			2,924,634,609	2,909,109,064	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	140,525	16,499.83	20,544.86	-	3.41
	アメリカ			2,318,639,021	2,887,066,732	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	68,166	40,854.75	42,016.33	-	3.38
	アメリカ			2,784,905,105	2,864,085,696	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	130,457	16,744.67	21,279.66	-	3.28
	アメリカ			2,184,460,253	2,776,080,735	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	444,494	4,479.48	4,461.91	-	2.34
	アメリカ			1,991,106,278	1,983,293,112	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	90,778	19,786.22	21,477.37	-	2.30
	アメリカ			1,796,154,115	1,949,673,420	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	742,676	2,045.42	2,456.20	-	2.15
	オーストラリア			1,519,086,418	1,824,164,356	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,034	27,027.88	26,328.82	-	1.90
	アメリカ			1,649,620,119	1,606,953,321	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	148,549	9,237.57	8,749.71	-	1.54
	アメリカ			1,372,233,119	1,299,761,413	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	125,359	8,495.58	10,071.76	-	1.49
	アメリカ			1,064,998,409	1,262,586,137	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	248,033	4,933.69	4,880.95	-	1.43
	アメリカ			1,223,718,124	1,210,637,663	-
15	VENTAS INC	投資証券	173,500	6,579.41	6,934.85	-	1.42
	アメリカ			1,141,528,576	1,203,196,475	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	67,242	16,104.00	17,883.05	-	1.42
	アメリカ			1,082,865,511	1,202,492,720	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	53,680	18,415.56	18,337.51	-	1.16
	アメリカ			988,547,650	984,357,751	-
18	MID AMERICA	投資証券	50,336	21,069.76	19,177.07	-	1.14
	アメリカ			1,060,567,547	965,297,171	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	27,688	33,513.04	34,596.04	-	1.13
	アメリカ			927,909,224	957,895,390	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	303,501	2,447.08	2,903.78	-	1.04
	アメリカ			742,691,455	881,301,347	-
21	WP CAREY INC	投資証券	94,351	9,255.18	9,199.74	-	1.03
	アメリカ			873,235,562	868,004,904	-
22	SEGRO PLC	投資証券	528,256	1,383.73	1,642.13	-	1.02
	イギリス			730,964,586	867,467,549	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	286,936	2,732.11	3,020.34	-	1.02
	アメリカ			783,943,057	866,646,717	-
24	LINK REIT	投資証券	1,098,620	811.84	743.47	-	0.96
	香港			891,906,629	816,799,800	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	80,444	9,898.73	10,017.16	-	0.95
	アメリカ			796,294,213	805,821,183	-
26	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	115,243	7,031.54	6,763.69	-	0.92
	アメリカ			810,336,083	779,468,157	-
27	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	91,127	7,509.66	7,849.65	-	0.84
	アメリカ			684,333,298	715,315,966	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	137,307	5,151.85	5,207.03	-	0.84
	アメリカ			707,385,141	714,962,972	-
29	UDR INC	投資証券	130,645	5,827.96	5,382.62	-	0.83
	アメリカ			761,394,900	703,212,912	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	70,156	8,852.95	9,322.20	-	0.77
	アメリカ			621,087,783	654,008,894	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.25
投資証券	89.37
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。