- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 7月10日現在) | 第2期 (平成28年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,000 | 220,785 |
| 投資信託受益証券 | 121,862 | 2,308,147 |
| 親投資信託受益証券 | 370,777 | 13,404,735 |
| 流動資産合計 | 500,639 | 15,933,667 |
| 資産合計 | 500,639 | 15,933,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 19,905 |
| 未払受託者報酬 | 23 | 610 |
| 未払委託者報酬 | 978 | 9,468 |
| その他未払費用 | - | 50 |
| 流動負債合計 | 1,001 | 30,033 |
| 負債合計 | 1,001 | 30,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 15,177,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △362 | 726,458 |
| (分配準備積立金) | 1,787 | 200,655 |
| 元本等合計 | 499,638 | 15,903,634 |
| 純資産合計 | 499,638 | 15,903,634 |
| 負債純資産合計 | 500,639 | 15,933,667 |
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