- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 7月10日現在) | 第7期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,092,100 | 34,371,715 |
| 投資信託受益証券 | 564,631,895 | 908,828,598 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,807,020 | 1,112,842,723 |
| 未収入金 | 580,944 | - |
| 流動資産合計 | 1,625,111,959 | 2,056,043,036 |
| 資産合計 | 1,625,111,959 | 2,056,043,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,369,741 | 4,670,853 |
| 未払受託者報酬 | 248,323 | 305,113 |
| 未払委託者報酬 | 3,890,273 | 4,780,049 |
| 未払利息 | 11 | 52 |
| その他未払費用 | 41,371 | 50,791 |
| 流動負債合計 | 5,549,719 | 9,806,858 |
| 負債合計 | 5,549,719 | 9,806,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,565,677,538 | 1,975,013,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,884,702 | 71,222,562 |
| (分配準備積立金) | 38,390,585 | 44,327,612 |
| 元本等合計 | 1,619,562,240 | 2,046,236,178 |
| 純資産合計 | 1,619,562,240 | 2,046,236,178 |
| 負債純資産合計 | 1,625,111,959 | 2,056,043,036 |
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