- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年 7月10日現在) | 第4期 (2018年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,484,230 | 7,602,891 |
| 投資信託受益証券 | 146,686,251 | 321,945,394 |
| 親投資信託受益証券 | 219,311,210 | 488,887,123 |
| 流動資産合計 | 372,481,691 | 818,435,408 |
| 資産合計 | 372,481,691 | 818,435,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,000 | - |
| 未払解約金 | - | 13,272 |
| 未払受託者報酬 | 25,937 | 102,087 |
| 未払委託者報酬 | 406,252 | 1,599,277 |
| 未払利息 | 12 | 19 |
| その他未払費用 | 4,261 | 17,284 |
| 流動負債合計 | 836,462 | 1,731,939 |
| 負債合計 | 836,462 | 1,731,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,547,362 | 796,133,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,097,867 | 20,569,948 |
| (分配準備積立金) | 1,744,295 | 6,990,695 |
| 元本等合計 | 371,645,229 | 816,703,469 |
| 純資産合計 | 371,645,229 | 816,703,469 |
| 負債純資産合計 | 372,481,691 | 818,435,408 |
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