- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年 7月10日現在) | 第11期 (2025年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,926,508 | 42,169,232 |
| 投資信託受益証券 | 2,281,056,762 | 2,351,867,199 |
| 親投資信託受益証券 | 9,960 | 9,984 |
| 未収利息 | 69 | 539 |
| 流動資産合計 | 2,318,993,299 | 2,394,046,954 |
| 資産合計 | 2,318,993,299 | 2,394,046,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,863,752 | 2,865,616 |
| 未払受託者報酬 | 381,572 | 389,406 |
| 未払委託者報酬 | 5,977,994 | 6,100,663 |
| その他未払費用 | 63,535 | 64,844 |
| 流動負債合計 | 10,286,853 | 9,420,529 |
| 負債合計 | 10,286,853 | 9,420,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,521,760,156 | 2,688,900,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,053,710 | △304,274,257 |
| (分配準備積立金) | 37,729,243 | 34,095,536 |
| 元本等合計 | 2,308,706,446 | 2,384,626,425 |
| 純資産合計 | 2,308,706,446 | 2,384,626,425 |
| 負債純資産合計 | 2,318,993,299 | 2,394,046,954 |
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