- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 7月12日現在) | 第8期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,371,715 | 29,406,514 |
| 投資信託受益証券 | 908,828,598 | 1,295,994,227 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,842,723 | 856,028,056 |
| 未収入金 | - | 2,998,944 |
| 流動資産合計 | 2,056,043,036 | 2,184,427,741 |
| 資産合計 | 2,056,043,036 | 2,184,427,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,670,853 | 1,720,950 |
| 未払受託者報酬 | 305,113 | 349,723 |
| 未払委託者報酬 | 4,780,049 | 5,478,964 |
| 未払利息 | 52 | 8 |
| その他未払費用 | 50,791 | 58,223 |
| 流動負債合計 | 9,806,858 | 7,607,868 |
| 負債合計 | 9,806,858 | 7,607,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,975,013,616 | 2,218,346,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,222,562 | △41,526,695 |
| (分配準備積立金) | 44,327,612 | 46,157,871 |
| 元本等合計 | 2,046,236,178 | 2,176,819,873 |
| 純資産合計 | 2,046,236,178 | 2,176,819,873 |
| 負債純資産合計 | 2,056,043,036 | 2,184,427,741 |
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