- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 7月11日現在) | 第9期 (2023年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,406,514 | 32,157,375 |
| 投資信託受益証券 | 1,295,994,227 | 1,716,194,037 |
| 親投資信託受益証券 | 856,028,056 | 571,296,545 |
| 未収入金 | 2,998,944 | 4,006,130 |
| 流動資産合計 | 2,184,427,741 | 2,323,654,087 |
| 資産合計 | 2,184,427,741 | 2,323,654,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,720,950 | 1,530,460 |
| 未払受託者報酬 | 349,723 | 368,702 |
| 未払委託者報酬 | 5,478,964 | 5,776,317 |
| 未払利息 | 8 | 26 |
| その他未払費用 | 58,223 | 61,390 |
| 流動負債合計 | 7,607,868 | 7,736,895 |
| 負債合計 | 7,607,868 | 7,736,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,218,346,568 | 2,408,392,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,526,695 | △92,475,297 |
| (分配準備積立金) | 46,157,871 | 42,144,158 |
| 元本等合計 | 2,176,819,873 | 2,315,917,192 |
| 純資産合計 | 2,176,819,873 | 2,315,917,192 |
| 負債純資産合計 | 2,184,427,741 | 2,323,654,087 |
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