- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年 7月10日現在) | 第10期 (2024年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,157,375 | 37,926,508 |
| 投資信託受益証券 | 1,716,194,037 | 2,281,056,762 |
| 親投資信託受益証券 | 571,296,545 | 9,960 |
| 未収入金 | 4,006,130 | - |
| 未収利息 | - | 69 |
| 流動資産合計 | 2,323,654,087 | 2,318,993,299 |
| 資産合計 | 2,323,654,087 | 2,318,993,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,530,460 | 3,863,752 |
| 未払受託者報酬 | 368,702 | 381,572 |
| 未払委託者報酬 | 5,776,317 | 5,977,994 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 61,390 | 63,535 |
| 流動負債合計 | 7,736,895 | 10,286,853 |
| 負債合計 | 7,736,895 | 10,286,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,408,392,489 | 2,521,760,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,475,297 | △213,053,710 |
| (分配準備積立金) | 42,144,158 | 37,729,243 |
| 元本等合計 | 2,315,917,192 | 2,308,706,446 |
| 純資産合計 | 2,315,917,192 | 2,308,706,446 |
| 負債純資産合計 | 2,323,654,087 | 2,318,993,299 |
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