- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり | 9,487,102 | 1.0952 | 10,390,884 | 1.0928 | 10,367,505 | 55.90 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 2,366.4959 | 1,072.53 | 2,538,147 | 1,079.39 | 2,554,379 | 13.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,799,296 | 1.4322 | 2,576,957 | 1.4171 | 2,549,782 | 13.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本物価連動国債 マザーファンド | 1,691,195 | 0.9974 | 1,686,893 | 0.9982 | 1,688,150 | 9.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0049 | 10,001 | 1.0049 | 10,001 | 0.05 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 13.77 |
| 親投資信託受益証券 | 78.81 |
| 合計 | 92.58 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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