- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/12-2023/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 716,497,479 | 0.967 | 692,907,866 | 0.9617 | 689,055,625 | 29.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 596,431,887 | 0.9651 | 575,655,162 | 0.9572 | 570,904,602 | 24.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 603,183,071 | 0.9512 | 573,786,585 | 0.9432 | 568,922,272 | 24.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 225,325,437 | 1.0106 | 227,730,346 | 1.0043 | 226,294,336 | 9.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 226,320,534 | 1.0047 | 227,400,663 | 0.9986 | 226,003,685 | 9.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0008 | 9,960 | 1.0008 | 9,960 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 73.79 |
| 親投資信託受益証券 | 24.52 |
| 合計 | 98.31 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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