- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/11-2025/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 785,628,303 | 0.9029 | 709,343,794 | 0.9012 | 708,008,226 | 29.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 648,147,560 | 0.9063 | 587,416,133 | 0.9049 | 586,508,727 | 24.42 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 632,145,305 | 0.9287 | 587,073,344 | 0.9267 | 585,809,054 | 24.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 500,303,505 | 0.9355 | 468,033,928 | 0.934 | 467,283,473 | 19.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0032 | 9,984 | 1.0034 | 9,986 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.74 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.74 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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